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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 068.00 | 6 894.00 | 24 174.00 | 31 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 471.00 | 4 799.00 | -328.00 | 4 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 246.00 | 11 693.00 | 35 553.00 | 47 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 14 768.00 | -14 768.00 | |
BT Marchandises | 386 845.00 | | 386 845.00 | 386 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 091.00 | 140 470.00 | 558 621.00 | 699 091.00 |
BZ Autres créances | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 140 849.00 | | 140 849.00 | 140 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 041.00 | 155 238.00 | 1 071 803.00 | 1 227 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 288.00 | 166 931.00 | 1 107 356.00 | 1 274 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 678 984.00 | 644 097.00 | | 678 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 624.00 | 34 887.00 | | 59 624.00 |
DL TOTAL (I) | 800 108.00 | 740 484.00 | | 800 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 897.00 | 79 123.00 | | 85 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 759.00 | 243.00 | | 8 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 450.00 | 75 593.00 | | 70 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 142.00 | 144 698.00 | | 142 142.00 |
EA Autres dettes | | 120 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 248.00 | 419 658.00 | | 307 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 356.00 | 1 160 141.00 | | 1 107 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 489.00 | 419 414.00 | | 298 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 897.00 | 79 123.00 | | 85 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 643.00 | | 25 603.00 | 21 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 936.00 | | 25 603.00 | 9 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 307.00 | 1 386.00 | | 10 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 307.00 | 1 386.00 | | 10 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
6T Sur comptes clients | 40 135.00 | 100 334.00 | | 40 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 904.00 | 100 334.00 | | 54 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 904.00 | 100 334.00 | | 54 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 450.00 | 70 450.00 | | 70 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
UX Autres créances clients | 530 528.00 | 530 528.00 | | 530 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 564.00 | 168 564.00 | | 168 564.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 897.00 | 85 897.00 | | 85 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 900.00 | 710 900.00 | | 710 900.00 |
VW T.V.A. | 43 964.00 | 43 964.00 | | 43 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 489.00 | 298 489.00 | | 298 489.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |