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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 769.00 | 94 084.00 | 14 685.00 | 108 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 000.00 | 108 967.00 | 44 033.00 | 153 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 355.00 | 214 637.00 | 97 718.00 | 312 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 291.00 | | 71 291.00 | 71 291.00 |
BN En cours de production de biens | 42 982.00 | | 42 982.00 | 42 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 907.00 | | 138 907.00 | 138 907.00 |
BZ Autres créances | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
CF Disponibilités | 138 237.00 | | 138 237.00 | 138 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 388.00 | | 410 388.00 | 410 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 743.00 | 214 637.00 | 508 106.00 | 722 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 564.00 | | | 94 564.00 |
DL TOTAL (I) | 230 564.00 | | | 230 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 046.00 | | | 41 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 890.00 | | | 85 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 440.00 | | | 129 440.00 |
EA Autres dettes | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 543.00 | | | 277 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 106.00 | | | 508 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 437.00 | | | 253 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 615.00 | | 37 875.00 | 289 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 135.00 | 312 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 135.00 | 261 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 760.00 | | | 40 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 029.00 | | 37 875.00 | 239 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 422.00 | 26 494.00 | 14 280.00 | 202 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 837.00 | 26 494.00 | 14 280.00 | 190 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 890.00 | 85 890.00 | | 85 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 606.00 | 150 606.00 | | 150 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 046.00 | 16 940.00 | 24 106.00 | 41 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 509.00 | 157 509.00 | | 157 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 878.00 | 157 878.00 | 2 000.00 | 159 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 543.00 | 253 437.00 | 24 106.00 | 277 543.00 |