| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 665.00 | 58 518.00 | 21 147.00 | 79 665.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 109 811.00 | 34 847.00 | 74 964.00 | 109 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 693 642.00 | 1 176 544.00 | 517 098.00 | 1 693 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 969.00 | 251 420.00 | 207 548.00 | 458 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 624 786.00 | | 624 786.00 | 624 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 850 394.00 | | 1 850 394.00 | 1 850 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 113.00 | | 27 113.00 | 27 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 056 786.00 | 1 680 081.00 | 3 376 704.00 | 5 056 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663 306.00 | 2 356.00 | 660 950.00 | 663 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 510 401.00 | 3 925.00 | 506 476.00 | 510 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 801 782.00 | 4 200.00 | 1 797 582.00 | 1 801 782.00 |
BZ Autres créances | 3 479 878.00 | | 3 479 878.00 | 3 479 878.00 |
CF Disponibilités | 96 675.00 | | 96 675.00 | 96 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 544.00 | | 98 544.00 | 98 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 650 586.00 | 10 481.00 | 6 640 105.00 | 6 650 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 707 372.00 | 1 690 562.00 | 10 016 810.00 | 11 707 372.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 190 501.00 | 158 750.00 | 31 750.00 | 190 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 787 694.00 | 787 694.00 | | 787 694.00 |
DH Report à nouveau | 1 355 079.00 | 1 028 472.00 | | 1 355 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 870.00 | 326 606.00 | | -234 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 498.00 | 94 495.00 | | 31 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 401.00 | 2 567 269.00 | | 2 269 401.00 |
DP Provisions pour risques | 86 212.00 | 32 212.00 | | 86 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 905.00 | 143 533.00 | | 146 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 117.00 | 175 745.00 | | 233 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 696.00 | 1 264 817.00 | | 1 038 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 125.00 | 131 031.00 | | 91 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 862.00 | 1 275 711.00 | | 968 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 167.00 | 512 398.00 | | 405 167.00 |
EA Autres dettes | 5 010 439.00 | 4 479 436.00 | | 5 010 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 514 291.00 | 7 663 395.00 | | 7 514 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 016 810.00 | 10 406 410.00 | | 10 016 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 652 946.00 | 6 534 089.00 | | 6 652 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 816.00 | 101 908.00 | 194 724.00 | 92 816.00 |
FD Production vendue biens | 2 727 393.00 | 4 337 763.00 | 7 065 157.00 | 2 727 393.00 |
FG Production vendue services | 98 909.00 | 16 321.00 | 115 231.00 | 98 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 919 120.00 | 4 455 993.00 | 7 375 113.00 | 2 919 120.00 |
FM Production stockée | | | -113 074.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 585 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 212 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 771 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 928 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 372.00 | |
GE Autres charges | | | 25 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 468 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 362 522.00 | 438 135.00 | | 362 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 407.00 | 5 042.00 | | 23 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 133.00 | 42 166.00 | | 17 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 592.00 | 62 997.00 | | 68 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 725.00 | 105 163.00 | | 85 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 939.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 601.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 000.00 | 21 910.00 | | 54 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 000.00 | 29 451.00 | | 54 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 725.00 | 75 712.00 | | 31 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 327 892.00 | 10 733 557.00 | | 8 327 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 562 763.00 | 10 406 950.00 | | 8 562 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 870.00 | 326 606.00 | | -234 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 259.00 | 62 259.00 | | 62 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 244 834.00 | | 841 137.00 | 4 244 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 190 501.00 | | | 190 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 519.00 | 1 899 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 185.00 | 5 056 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 190 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 666.00 | 2 887 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 666.00 | | | 79 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 738.00 | | 841 137.00 | 2 052 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921 928.00 | | | 1 921 928.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 404.00 | 462 343.00 | 6 666.00 | 1 224 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 250.00 | 63 500.00 | | 95 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 516.00 | 13 001.00 | | 45 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 637.00 | 385 841.00 | 6 666.00 | 1 083 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 745.00 | 57 372.00 | | 175 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 281.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200.00 | 6 281.00 | | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 945.00 | 63 653.00 | | 179 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 653.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 125.00 | 40 270.00 | 50 855.00 | 91 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 862.00 | 968 862.00 | | 968 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 119.00 | 205 119.00 | | 205 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 769.00 | 146 769.00 | | 146 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 439.00 | 110 439.00 | | 110 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 850 394.00 | 22 743.00 | 1 827 651.00 | 1 850 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 113.00 | | 27 113.00 | 27 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 796 742.00 | 1 796 742.00 | | 1 796 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
VC Groupe et associés | 3 193 680.00 | 3 193 680.00 | | 3 193 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 180.00 | 227 691.00 | 810 489.00 | 1 038 180.00 |
VI Groupe et associés | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 897.00 | | | 265 897.00 |
VP Divers | 59 327.00 | 59 327.00 | | 59 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 941.00 | 187 941.00 | | 187 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 544.00 | 98 544.00 | | 98 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 257 712.00 | 5 402 947.00 | 1 854 764.00 | 7 257 712.00 |
VW T.V.A. | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 514 291.00 | 6 652 946.00 | 861 344.00 | 7 514 291.00 |