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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 900.00 | | 178 900.00 | 178 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 270.00 | 4 670.00 | 9 600.00 | 14 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 689.00 | 8 278.00 | 26 411.00 | 34 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 150.00 | 12 948.00 | 215 202.00 | 228 150.00 |
BT Marchandises | 1 424 560.00 | 125 560.00 | 1 299 000.00 | 1 424 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 695.00 | 51 360.00 | 1 272 335.00 | 1 323 695.00 |
BZ Autres créances | 62 596.00 | | 62 596.00 | 62 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CF Disponibilités | 31 829.00 | | 31 829.00 | 31 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 524.00 | 176 920.00 | 2 701 604.00 | 2 878 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 106 674.00 | 189 868.00 | 2 916 807.00 | 3 106 674.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 782.00 | 15 000.00 | | 18 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 072.00 | 75 646.00 | | 61 072.00 |
DL TOTAL (I) | 579 854.00 | 590 646.00 | | 579 854.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 570 925.00 | 562 371.00 | | 570 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 992.00 | 912.00 | | 49 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 872.00 | 957 752.00 | | 1 038 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 650.00 | 11 250.00 | | 102 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 018.00 | 444 780.00 | | 463 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 222.00 | 35 539.00 | | 76 222.00 |
EA Autres dettes | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 952.00 | 2 012 605.00 | | 2 336 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 807.00 | 2 603 251.00 | | 2 916 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 692.00 | 9 255.00 | | 3 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 692.00 | 9 255.00 | | 3 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 018.00 | 463 018.00 | | 463 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 222.00 | 76 222.00 | | 76 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074 147.00 | 1 074 147.00 | | 1 074 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 916.00 | 235 916.00 | 355 541.00 | 620 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388 502.00 | 1 388 502.00 | | 1 388 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 502.00 | 1 388 502.00 | | 1 388 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 302.00 | 1 849 302.00 | 355 541.00 | 2 234 302.00 |