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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 983.00 | 6 380.00 | 603.00 | 6 983.00 |
AH Fonds commercial | 34 035.00 | | 34 035.00 | 34 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 298.00 | 29 063.00 | 19 235.00 | 48 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 700.00 | 16 904.00 | 2 797.00 | 19 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 141.00 | 52 347.00 | 56 794.00 | 109 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 287.00 | | 155 287.00 | 155 287.00 |
BZ Autres créances | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CF Disponibilités | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 733.00 | | 212 733.00 | 212 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 874.00 | 52 347.00 | 269 527.00 | 321 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 243.00 | | | 50 243.00 |
DH Report à nouveau | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 027.00 | | | -6 027.00 |
DL TOTAL (I) | 46 832.00 | | | 46 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 156.00 | | | 38 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 682.00 | | | 88 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 768.00 | | | 69 768.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 695.00 | | | 222 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 527.00 | | | 269 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 695.00 | | | 222 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 104.00 | | 13 037.00 | 96 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 018.00 | | | 41 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 961.00 | | 13 037.00 | 54 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 855.00 | 8 493.00 | | 43 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 314.00 | 2 067.00 | | 4 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 541.00 | 6 426.00 | | 39 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 682.00 | 88 682.00 | | 88 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 155 287.00 | 155 287.00 | | 155 287.00 |
VB T. V. A. | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 155.00 | 177 110.00 | 45.00 | 177 155.00 |
VW T.V.A. | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 043.00 | 203 043.00 | | 203 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
ST Autres comptes | 99 398.00 | | | 99 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 899.00 | | | 50 899.00 |
YT Sous‐traitance | 33 611.00 | | | 33 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 349.00 | | | 101 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 057.00 | | | 90 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 364.00 | | | 176 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |