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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AP Constructions | 43 198.00 | 24 060.00 | 19 138.00 | 43 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 678.00 | 299 593.00 | 270 084.00 | 569 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 474.00 | 274 494.00 | 67 979.00 | 342 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 634.00 | 598 378.00 | 357 256.00 | 955 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 454.00 | | 62 454.00 | 62 454.00 |
BN En cours de production de biens | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 046.00 | | 100 046.00 | 100 046.00 |
BZ Autres créances | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 187 172.00 | | 187 172.00 | 187 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 386.00 | | 589 386.00 | 589 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 020.00 | 598 378.00 | 946 642.00 | 1 545 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
DG Autres réserves | 159 827.00 | | | 159 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 856.00 | | | -22 856.00 |
DL TOTAL (I) | 627 231.00 | | | 627 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 846.00 | | | 244 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 411.00 | | | 319 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 642.00 | | | 946 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 561.00 | | | 118 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 100 046.00 | 100 046.00 | | 100 046.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 846.00 | 43 996.00 | 160 044.00 | 244 846.00 |
VI Groupe et associés | 37 135.00 | 37 135.00 | | 37 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 876.00 | 113 876.00 | | 113 876.00 |
VW T.V.A. | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 411.00 | 118 561.00 | 160 044.00 | 319 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
ST Autres comptes | 64 405.00 | | | 64 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 128.00 | | | 4 128.00 |