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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 205.00 | 20 683.00 | 19 521.00 | 40 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 029.00 | 25 198.00 | 55 830.00 | 81 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 356.00 | | 45 356.00 | 45 356.00 |
BZ Autres créances | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CF Disponibilités | 225 622.00 | | 225 622.00 | 225 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 960.00 | | 297 960.00 | 297 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 989.00 | 25 198.00 | 353 791.00 | 378 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
DH Report à nouveau | 244 320.00 | | | 244 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
DL TOTAL (I) | 261 820.00 | | | 261 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
EA Autres dettes | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 971.00 | | | 91 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 791.00 | | | 353 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 971.00 | | | 91 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 045.00 | | 208 045.00 | 208 045.00 |
FG Production vendue services | 105 944.00 | | 105 944.00 | 105 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 989.00 | | 313 989.00 | 313 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 673.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930.00 | | | 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 763.00 | | | 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681.00 | | | 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 042.00 | | | 319 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 574.00 | | | 317 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 924.00 | | 3 105.00 | 77 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 615.00 | | 3 105.00 | 41 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 525.00 | 5 673.00 | | 19 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 525.00 | 5 673.00 | | 19 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
UX Autres créances clients | 45 356.00 | 45 356.00 | | 45 356.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VI Groupe et associés | 33 190.00 | 33 190.00 | | 33 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 071.00 | 59 762.00 | 8 309.00 | 68 071.00 |
VW T.V.A. | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 971.00 | 91 971.00 | | 91 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
ST Autres comptes | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
YT Sous‐traitance | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 789.00 | | | 62 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 291.00 | | | 56 291.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |