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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 5 567.00 | 2 333.00 | 7 900.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890.00 | 2 109.00 | 781.00 | 2 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 427.00 | 42 064.00 | 67 363.00 | 109 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 017.00 | 49 740.00 | 99 277.00 | 149 017.00 |
BT Marchandises | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
BZ Autres créances | 253 297.00 | | 253 297.00 | 253 297.00 |
CF Disponibilités | 506 409.00 | | 506 409.00 | 506 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 094.00 | | 1 289 094.00 | 1 289 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 111.00 | 49 740.00 | 1 388 371.00 | 1 438 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
DH Report à nouveau | -205 658.00 | -330 313.00 | | -205 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 877.00 | 124 655.00 | | 241 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 425.00 | 5 425.00 | | 4 425.00 |
DL TOTAL (I) | 149 946.00 | -90 930.00 | | 149 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 992.00 | 532.00 | | 123 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 111.00 | 4 700.00 | | 4 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 200.00 | 2 109 960.00 | | 57 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 523.00 | 11 865.00 | | 900 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 834.00 | 48 811.00 | | 133 834.00 |
EA Autres dettes | 18 765.00 | 37 604.00 | | 18 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 238 425.00 | 2 277 638.00 | | 1 238 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 371.00 | 2 186 708.00 | | 1 388 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 203 334.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 215 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 218 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 478 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 223.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 858 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 144.00 | 91 996.00 | | 22 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 394.00 | 7 110.00 | | 25 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 250.00 | 84 886.00 | | -3 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 234.00 | | | 70 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 240 492.00 | 3 134 455.00 | | 4 240 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 998 615.00 | 3 009 798.00 | | 3 998 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 877.00 | 124 655.00 | | 241 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 677.00 | | 12 340.00 | 136 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 977.00 | | 12 340.00 | 99 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 517.00 | 17 223.00 | 49 740.00 | 32 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 867.00 | 1 700.00 | 5 567.00 | 3 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 650.00 | 15 523.00 | 44 173.00 | 28 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 523.00 | 900 523.00 | | 900 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 834.00 | 133 834.00 | | 133 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 297.00 | 253 297.00 | | 253 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 485.00 | 267 685.00 | 3 800.00 | 271 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 225.00 | 1 061 225.00 | | 1 181 225.00 |