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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 650.00 | 21 170.00 | 1 479.00 | 22 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 370.00 | 9 040.00 | 139 330.00 | 148 370.00 |
BZ Autres créances | 261 800.00 | | 261 800.00 | 261 800.00 |
CF Disponibilités | 918 524.00 | | 918 524.00 | 918 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 695.00 | 9 040.00 | 1 319 655.00 | 1 328 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 346.00 | 30 210.00 | 1 321 135.00 | 1 351 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 122 418.00 | 118 616.00 | | 122 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 269.00 | 3 802.00 | | 26 269.00 |
DL TOTAL (I) | 149 787.00 | 123 518.00 | | 149 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 158.00 | 24 900.00 | | 46 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 204.00 | 21 629.00 | | 35 204.00 |
EA Autres dettes | 1 089 985.00 | 1 108 941.00 | | 1 089 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 348.00 | 1 155 470.00 | | 1 171 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 135.00 | 1 278 988.00 | | 1 321 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 348.00 | | | 1 171 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 535 675.00 | | 1 535 675.00 | 1 535 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 675.00 | | 1 535 675.00 | 1 535 675.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 768.00 | 32 677.00 | | 56 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 768.00 | 32 677.00 | | 56 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 768.00 | 32 677.00 | | 56 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 216.00 | 23 142.00 | | 10 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 444.00 | 1 369 206.00 | | 1 592 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 174.00 | 1 365 404.00 | | 1 566 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 269.00 | 3 802.00 | | 26 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089 985.00 | 1 089 985.00 | | 1 089 985.00 |
UX Autres créances clients | 148 371.00 | 148 371.00 | | 148 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 225.00 | 226 225.00 | | 226 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 170.00 | 410 170.00 | | 410 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 347.00 | 1 171 347.00 | | 1 171 347.00 |