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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 722.00 | 146 571.00 | 45 150.00 | 191 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 148.00 | 119 293.00 | 212 855.00 | 332 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 422.00 | 265 865.00 | 441 558.00 | 707 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
BT Marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
BZ Autres créances | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 344 343.00 | | 344 343.00 | 344 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 446.00 | | 522 446.00 | 522 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 868.00 | 265 865.00 | 964 004.00 | 1 229 868.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 616 145.00 | 542 856.00 | | 616 145.00 |
DH Report à nouveau | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 289.00 | 73 289.00 | | 71 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 478.00 | 6 745.00 | | 2 478.00 |
DL TOTAL (I) | 716 546.00 | 649 525.00 | | 716 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 651.00 | 160 478.00 | | 134 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 366.00 | 27 855.00 | | 30 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 781.00 | 34 145.00 | | 29 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 660.00 | 65 720.00 | | 52 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 458.00 | 288 308.00 | | 247 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 004.00 | 937 832.00 | | 964 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 226.00 | 7 529.00 | | 707 226.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 673.00 | 7 529.00 | | 523 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 308.00 | 47 889.00 | 7 333.00 | 225 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 308.00 | 47 889.00 | 7 333.00 | 225 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
UX Autres créances clients | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 651.00 | 28 406.00 | 106 245.00 | 134 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 900.00 | 68 847.00 | 12 052.00 | 80 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 458.00 | 141 213.00 | 106 245.00 | 247 458.00 |