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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 253.00 | 62 527.00 | 7 725.00 | 70 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 253.00 | 62 527.00 | 52 725.00 | 115 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
060 Stock marchandises | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
072 Créances – Autres | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
084 Disponibilités | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
110 Total général Actif | 125 183.00 | 62 527.00 | 62 656.00 | 125 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -123 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 704.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -115 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 545.00 | 5 687.00 | | 4 545.00 |
214 Production vendue de biens – France | 88 291.00 | 92 982.00 | | 88 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 521.00 | | | 521.00 |
230 Autres produits | 436.00 | 4 377.00 | | 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 792.00 | 103 046.00 | | 93 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 357.00 | 3 115.00 | | 3 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -240.00 | 179.00 | | -240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 910.00 | 27 984.00 | | 26 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11.00 | 60.00 | | 11.00 |
242 Autres charges externes. | 33 987.00 | 51 758.00 | | 33 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 884.00 | | | 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 709.00 | 2 589.00 | | 2 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 209.00 | 21 886.00 | | 25 209.00 |
252 Charges sociales | 961.00 | 1 690.00 | | 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 258.00 | 3 008.00 | | 3 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 163.00 | 112 269.00 | | 96 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 370.00 | -9 223.00 | | -2 370.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 857.00 | 642.00 | | 1 857.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 189.00 | 3 793.00 | | 2 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 704.00 | -12 380.00 | | -2 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 204.00 | | | 111 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |