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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 730.00 | | 111 730.00 | 111 730.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 154.00 | 2 724.00 | 2 430.00 | 5 154.00 |
028 Immobilisations corporelles | 350 778.00 | 232 598.00 | 118 180.00 | 350 778.00 |
040 Immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 468 247.00 | 235 322.00 | 232 925.00 | 468 247.00 |
060 Stock marchandises | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
072 Créances – Autres | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
084 Disponibilités | 51 656.00 | | 51 656.00 | 51 656.00 |
088 Caisse | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 985.00 | | 75 985.00 | 75 985.00 |
110 Total général Actif | 544 232.00 | 235 322.00 | 308 910.00 | 544 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 405.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 34 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 245.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 250.00 | 24 007.00 | | 19 250.00 |
214 Production vendue de biens – France | 116 328.00 | 141 264.00 | | 116 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 2 512.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 294.00 | 167 783.00 | | 170 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 455.00 | 17 879.00 | | 13 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 935.00 | -237.00 | | 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 51.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 490.00 | -122.00 | | 490.00 |
242 Autres charges externes. | 73 323.00 | 84 786.00 | | 73 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 864.00 | 1 953.00 | | 1 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 169.00 | 19 702.00 | | 20 169.00 |
252 Charges sociales | 4 682.00 | 9 257.00 | | 4 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 715.00 | 28 524.00 | | 32 715.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 645.00 | 161 798.00 | | 147 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 649.00 | 5 985.00 | | 22 649.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 654.00 | 4 954.00 | | 8 654.00 |
294 Charges financières | 500.00 | 805.00 | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 385.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 29 405.00 | 8 749.00 | | 29 405.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 446 891.00 | | | 446 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |