| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 174.00 | 10 100.00 | 2 074.00 | 12 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 394.00 | 11 100.00 | 862 294.00 | 873 394.00 |
BT Marchandises | 91 694.00 | | 91 694.00 | 91 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
BZ Autres créances | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CF Disponibilités | 178 330.00 | | 178 330.00 | 178 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 036.00 | | 299 036.00 | 299 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 430.00 | 11 100.00 | 1 161 330.00 | 1 172 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 416 525.00 | 409 195.00 | | 416 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 767.00 | 56 330.00 | | 64 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 292.00 | 1 004 525.00 | | 1 020 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 826.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 069.00 | 105 893.00 | | 108 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 912.00 | 14 393.00 | | 32 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 038.00 | 121 112.00 | | 141 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 330.00 | 1 125 637.00 | | 1 161 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 038.00 | 121 112.00 | | 141 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 004.00 | | 2 550.00 | 871 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 873 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 624.00 | | 2 550.00 | 10 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 624.00 | 476.00 | | 10 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 624.00 | 476.00 | | 10 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 069.00 | 108 069.00 | | 108 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
VB T. V. A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 231.00 | 29 011.00 | 220.00 | 29 231.00 |
VW T.V.A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 038.00 | 141 038.00 | | 141 038.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | 2 604.00 | | 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 145.00 | 8 350.00 | | 8 145.00 |
ST Autres comptes | 19 885.00 | 24 617.00 | | 19 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 999.00 | 18 799.00 | | 15 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 952.00 | 993.00 | | 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 855.00 | 3 597.00 | | 1 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 091.00 | 51 255.00 | | 52 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 018.00 | 40 861.00 | | 41 018.00 |
ZE Dividendes | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 029.00 | 51 767.00 | | 44 029.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |