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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 875.00 | | 1 999 875.00 | 1 999 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 138 041.00 | | 138 041.00 | 138 041.00 |
CF Disponibilités | 158 815.00 | | 158 815.00 | 158 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 856.00 | | 356 856.00 | 356 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 731.00 | | 2 356 731.00 | 2 356 731.00 |
CU Autres participations | 1 999 875.00 | | 1 999 875.00 | 1 999 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 551 534.00 | 435 568.00 | | 551 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 379.00 | 115 966.00 | | 306 379.00 |
DL TOTAL (I) | 901 913.00 | 595 534.00 | | 901 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 091.00 | 1 533 197.00 | | 1 286 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 979.00 | 129 303.00 | | 139 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 748.00 | 19 807.00 | | 28 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 818.00 | 1 682 307.00 | | 1 454 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 731.00 | 2 277 841.00 | | 2 356 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 692.00 | 396 216.00 | | 231 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 875.00 | | | 1 999 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 999 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 999 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999 875.00 | | | 1 999 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VC Groupe et associés | 137 954.00 | 137 954.00 | | 137 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 679.00 | 182 532.00 | 739 320.00 | 1 265 679.00 |
VI Groupe et associés | 139 979.00 | | 139 979.00 | 139 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 041.00 | 198 041.00 | | 198 041.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 818.00 | 231 692.00 | 879 299.00 | 1 454 818.00 |