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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 034.00 | 25 034.00 | 5 000.00 | 30 034.00 |
AH Fonds commercial | 346 696.00 | | 346 696.00 | 346 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 418.00 | 101 417.00 | 22 002.00 | 123 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 306.00 | 76 061.00 | 161 245.00 | 237 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 486.00 | 202 512.00 | 535 974.00 | 738 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BT Marchandises | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
BZ Autres créances | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
CF Disponibilités | 141 608.00 | | 141 608.00 | 141 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 359.00 | | 260 359.00 | 260 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 845.00 | 202 512.00 | 796 333.00 | 998 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 370 402.00 | 310 102.00 | | 370 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 799.00 | 60 300.00 | | 60 799.00 |
DL TOTAL (I) | 475 201.00 | 414 402.00 | | 475 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 580.00 | 223 061.00 | | 148 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 283.00 | 22 389.00 | | 17 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 018.00 | 47 666.00 | | 50 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 251.00 | 105 455.00 | | 105 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 133.00 | 398 571.00 | | 321 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 333.00 | 812 972.00 | | 796 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 512.00 | 265 165.00 | | 223 512.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 370 402.00 | | | 370 402.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -100.00 | | | -100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 639.00 | | 23 847.00 | 714 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 730.00 | | 5 000.00 | 371 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 877.00 | | 18 847.00 | 341 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 837.00 | 45 676.00 | | 156 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 128.00 | 2 907.00 | | 22 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 709.00 | 42 769.00 | | 134 709.00 |