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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873.00 | 228.00 | 644.00 | 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 324.00 | 112 632.00 | 294 692.00 | 407 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 26 047.00 | | 26 047.00 | 26 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 716.00 | | 27 716.00 | 27 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 041.00 | 112 632.00 | 322 408.00 | 435 041.00 |
CU Autres participations | 374 678.00 | 112 403.00 | 262 275.00 | 374 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 822.00 | 17 385.00 | | 28 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 223.00 | 11 436.00 | | 28 223.00 |
DL TOTAL (I) | 58 146.00 | 29 922.00 | | 58 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 602.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 952.00 | 167 390.00 | | 246 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 789.00 | 8 103.00 | | 2 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 520.00 | 11 696.00 | | 14 520.00 |
EA Autres dettes | | 16 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 262.00 | 236 122.00 | | 264 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 408.00 | 266 044.00 | | 322 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 975.00 | | 46 975.00 | 46 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 975.00 | | 46 975.00 | 46 975.00 |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 504.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 633.00 | 3 504.00 | | 14 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 1 217.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 1 217.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 570.00 | 2 287.00 | | 14 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 2 233.00 | | 2 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 134.00 | 84 752.00 | | 62 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 910.00 | 73 316.00 | | 33 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 223.00 | 11 436.00 | | 28 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 449.00 | | 30 875.00 | 376 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 449.00 | | 30 002.00 | 376 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 229.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 404.00 | | | 112 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 404.00 | | | 112 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 246 953.00 | 246 953.00 | | 246 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 335.00 | 1 669.00 | 31 666.00 | 33 335.00 |
VW T.V.A. | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 263.00 | 264 263.00 | | 264 263.00 |