| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 802 500.00 | | 802 500.00 | 802 500.00 |
BZ Autres créances | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
CF Disponibilités | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 950.00 | | 44 950.00 | 44 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 450.00 | | 847 450.00 | 847 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 802 500.00 | | 802 500.00 | 802 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 132 739.00 | 91 520.00 | | 132 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 157.00 | 41 219.00 | | 43 157.00 |
DL TOTAL (I) | 561 996.00 | 518 839.00 | | 561 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 321.00 | 50 599.00 | | 23 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 298.00 | 277 268.00 | | 258 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344.00 | 294.00 | | 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 489.00 | 114.00 | | 3 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 453.00 | 328 276.00 | | 285 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 450.00 | 847 115.00 | | 847 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 883.00 | -1 111.00 | | -1 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 031.00 | 47 993.00 | | 48 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 874.00 | 6 774.00 | | 4 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 157.00 | 41 219.00 | | 43 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 500.00 | | | 802 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 500.00 | | | 802 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 994.00 | 32 459.00 | 128 695.00 | 163 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
VI Groupe et associés | 94 304.00 | 94 304.00 | | 94 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 453.00 | 153 918.00 | 128 695.00 | 285 453.00 |