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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 019.00 | 6 851.00 | 3 168.00 | 10 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 424.00 | 12 186.00 | 112 238.00 | 124 424.00 |
040 Immobilisations financières | 162 012.00 | | 162 012.00 | 162 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 454.00 | 19 037.00 | 277 417.00 | 296 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
084 Disponibilités | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
110 Total général Actif | 297 949.00 | 19 037.00 | 278 912.00 | 297 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 642.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
230 Autres produits | 385.00 | | | 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 609.00 | | | 609.00 |
242 Autres charges externes. | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 884.00 | | | -1 884.00 |
280 Produits financiers | 49 018.00 | | | 49 018.00 |
294 Charges financières | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 411.00 | | | 38 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41 218.00 | | | 41 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 812.00 | | | 250 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 642.00 | | | 45 642.00 |