| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 551 000.00 | | 551 000.00 | 551 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 903.00 | | 1 244 903.00 | 1 244 903.00 |
BZ Autres créances | 1 069 656.00 | | 1 069 656.00 | 1 069 656.00 |
CF Disponibilités | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 327 056.00 | | 2 327 056.00 | 2 327 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 056.00 | | 2 878 056.00 | 2 878 056.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 551 000.00 | | 551 000.00 | 551 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 000.00 | | 2 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 30 955.00 | 95 552.00 | | 30 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 254.00 | 975 404.00 | | 56 254.00 |
DL TOTAL (I) | 189 408.00 | 1 073 156.00 | | 189 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 958.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 164 931.00 | 1 950 974.00 | | 2 164 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 241.00 | 67 219.00 | | 59 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 186.00 | 219 625.00 | | 373 186.00 |
EA Autres dettes | 91 289.00 | | | 91 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 648.00 | 2 240 776.00 | | 2 688 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 056.00 | 3 313 932.00 | | 2 878 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 688 648.00 | 2 240 776.00 | | 2 688 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 661.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 251 638.00 | | | 2 251 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 451 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 451 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 926.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 164.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 310.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 411.00 | 6 471.00 | | 73 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 411.00 | 6 471.00 | | 73 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 361.00 | -6 471.00 | | -73 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 818.00 | | | 51 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 590.00 | 1 427 610.00 | | 536 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 337.00 | 452 206.00 | | 480 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 254.00 | 975 404.00 | | 56 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 000.00 | | | 551 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 000.00 | | | 551 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 921.00 | 62 921.00 | | 62 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 585.00 | 56 585.00 | | 56 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 063.00 | 68 063.00 | | 68 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 289.00 | 91 289.00 | | 91 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 300.00 | 1 228 300.00 | | 1 228 300.00 |
VB T. V. A. | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VC Groupe et associés | 1 142 654.00 | 1 142 654.00 | | 1 142 654.00 |
VI Groupe et associés | 2 251 638.00 | 2 251 638.00 | | 2 251 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 782.00 | 2 383 782.00 | | 2 383 782.00 |
VW T.V.A. | 233 443.00 | 233 443.00 | | 233 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 777 124.00 | 2 777 124.00 | | 2 777 124.00 |