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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 790.00 | 34 649.00 | 39 141.00 | 73 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 922.00 | 128 381.00 | 113 542.00 | 241 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 182.00 | 163 030.00 | 154 152.00 | 317 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BT Marchandises | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BZ Autres créances | 33 583.00 | | 33 583.00 | 33 583.00 |
CF Disponibilités | 42 445.00 | | 42 445.00 | 42 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 029.00 | | 97 029.00 | 97 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 211.00 | 163 030.00 | 251 181.00 | 414 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
DH Report à nouveau | -17 781.00 | | | -17 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 523.00 | -17 781.00 | | 12 523.00 |
DL TOTAL (I) | 17 788.00 | 5 265.00 | | 17 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 876.00 | 98 803.00 | | 68 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 816.00 | 81 187.00 | | 56 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 083.00 | 38 448.00 | | 30 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 521.00 | 79 012.00 | | 77 521.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 1 879.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 393.00 | 299 330.00 | | 233 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 181.00 | 304 596.00 | | 251 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 393.00 | 170 036.00 | | 233 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 816.00 | | | 56 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 336.00 | | 1 947.00 | 315 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 317 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 315 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 865.00 | | 1 947.00 | 313 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 531.00 | 32 498.00 | | 130 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 531.00 | 32 498.00 | | 130 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VB T. V. A. | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 932.00 | 62 932.00 | | 62 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 386.00 | | | 64 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 166.00 | 43 166.00 | | 43 166.00 |
VW T.V.A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 393.00 | 233 393.00 | | 233 393.00 |