| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 402 350.00 | | 402 350.00 | 402 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 756.00 | 42 560.00 | 2 196.00 | 44 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 906.00 | 201 356.00 | 8 550.00 | 209 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 447.00 | 243 917.00 | 424 530.00 | 668 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
BT Marchandises | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BZ Autres créances | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
CF Disponibilités | 23 523.00 | | 23 523.00 | 23 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 032.00 | | 61 032.00 | 61 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 479.00 | 243 917.00 | 485 562.00 | 729 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 903.00 | | | -110 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
DL TOTAL (I) | 42 763.00 | | | 42 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 270.00 | | | 183 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 540.00 | | | 123 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 327.00 | | | 62 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 087.00 | | | 51 087.00 |
EA Autres dettes | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 798.00 | | | 442 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 562.00 | | | 485 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 979.00 | | | 339 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 241.00 | | 630 241.00 | 630 241.00 |
FG Production vendue services | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 559.00 | | 630 559.00 | 630 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 605.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410.00 | | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | | | -331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 707.00 | | | 632 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 040.00 | | | 609 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 328.00 | 62 328.00 | | 62 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VB T. V. A. | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 271.00 | 80 451.00 | 102 820.00 | 183 271.00 |
VI Groupe et associés | 123 540.00 | 123 540.00 | | 123 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 799.00 | 339 979.00 | 102 820.00 | 442 799.00 |