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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 4 202.00 | -702.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383.00 | 985.00 | 398.00 | 1 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 583.00 | 5 187.00 | 10 396.00 | 15 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 104.00 | 4 008.00 | 114 096.00 | 118 104.00 |
BZ Autres créances | 23 896.00 | | 23 896.00 | 23 896.00 |
CF Disponibilités | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 218.00 | 4 008.00 | 159 209.00 | 163 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 801.00 | 9 195.00 | 169 606.00 | 178 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 80 555.00 | | | 80 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
DL TOTAL (I) | 86 778.00 | | | 86 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
EA Autres dettes | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 828.00 | | | 82 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 606.00 | | | 169 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 828.00 | | | 82 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 849.00 | 88 611.00 | 297 460.00 | 208 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 849.00 | 88 611.00 | 297 460.00 | 208 849.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 092.00 | |
GE Autres charges | | | 12 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 904.00 | | | 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 474.00 | | | 297 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 350.00 | | | 292 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 083.00 | | 1 500.00 | 14 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 383.00 | | 1 500.00 | 3 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 917.00 | 3 092.00 | | 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 917.00 | 3 092.00 | | 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917.00 | 3 092.00 | | 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 114 213.00 | 114 213.00 | | 114 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VB T. V. A. | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VI Groupe et associés | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 400.00 | 142 000.00 | 5 400.00 | 147 400.00 |
VW T.V.A. | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 828.00 | 82 828.00 | | 82 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 049.00 | | | 65 049.00 |
ST Autres comptes | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 847.00 | | | 44 847.00 |
YT Sous‐traitance | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 370.00 | | | 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 724.00 | | | 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 651.00 | | | 76 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 215.00 | | | 144 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |