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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 942.00 | | 530 942.00 | 530 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 334.00 | 49 195.00 | 29 139.00 | 78 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 771.00 | 6 841.00 | 3 931.00 | 10 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 364.00 | 56 035.00 | 582 328.00 | 638 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BT Marchandises | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BZ Autres créances | 30 511.00 | | 30 511.00 | 30 511.00 |
CF Disponibilités | 63 997.00 | | 63 997.00 | 63 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 359.00 | | 116 359.00 | 116 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 723.00 | 56 035.00 | 698 688.00 | 754 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 222 188.00 | 160 749.00 | | 222 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 356.00 | 75 839.00 | | 29 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 3 600.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 502 044.00 | 487 688.00 | | 502 044.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 455.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 455.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 009.00 | 43 078.00 | | 60 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 374.00 | 16 279.00 | | 10 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 291.00 | 1 647.00 | | 2 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 197.00 | 42 304.00 | | 37 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 611.00 | 66 096.00 | | 79 611.00 |
EA Autres dettes | 7 161.00 | 2 071.00 | | 7 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 643.00 | 171 475.00 | | 196 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 688.00 | 668 619.00 | | 698 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 604.00 | | 7 760.00 | 630 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 942.00 | | | 530 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 345.00 | | 7 760.00 | 81 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 540.00 | 8 496.00 | | 47 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 540.00 | 8 496.00 | | 47 540.00 |