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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 643 143.00 | | 1 643 143.00 | 1 643 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 623.00 | 95 278.00 | 195 345.00 | 290 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 151.00 | 359 852.00 | 1 028 299.00 | 1 388 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 702.00 | | 81 702.00 | 81 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 405 509.00 | 457 020.00 | 2 948 489.00 | 3 405 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 114.00 | | 71 114.00 | 71 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
BZ Autres créances | 265 324.00 | | 265 324.00 | 265 324.00 |
CF Disponibilités | 284 945.00 | | 284 945.00 | 284 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 207.00 | | 58 207.00 | 58 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 978.00 | | 704 978.00 | 704 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 487.00 | 457 020.00 | 3 653 467.00 | 4 110 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -719 177.00 | -546 136.00 | | -719 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -572 096.00 | -173 041.00 | | -572 096.00 |
DL TOTAL (I) | -1 091 273.00 | -519 177.00 | | -1 091 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 009.00 | 1 049 495.00 | | 1 305 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 596 734.00 | 1 095 335.00 | | 2 596 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 585.00 | 570 383.00 | | 658 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 321.00 | 166 900.00 | | 182 321.00 |
EA Autres dettes | | 579.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 744 740.00 | 2 884 537.00 | | 4 744 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 467.00 | 2 365 360.00 | | 3 653 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 596 734.00 | | | 2 596 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
FD Production vendue biens | 2 023 607.00 | | 2 023 607.00 | 2 023 607.00 |
FG Production vendue services | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 815.00 | | 2 043 815.00 | 2 043 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 031.00 | |
GE Autres charges | | | 2 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 67 129.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 67 129.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -67 129.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 526.00 | 2 350 129.00 | | 2 067 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 622.00 | 2 523 170.00 | | 2 639 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -572 096.00 | -173 041.00 | | -572 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 178.00 | | 1 095 331.00 | 2 320 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 3 405 509.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 1 645 033.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 678 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 033.00 | | | 1 655 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 443.00 | | 1 095 331.00 | 583 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 702.00 | | | 81 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 989.00 | 141 031.00 | | 315 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 099.00 | 141 031.00 | | 314 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 585.00 | 658 585.00 | | 658 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 387.00 | 108 387.00 | | 108 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 549.00 | 62 549.00 | | 62 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 702.00 | | 81 702.00 | 81 702.00 |
UX Autres créances clients | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 224 662.00 | 224 662.00 | | 224 662.00 |
VC Groupe et associés | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 305 009.00 | 329 511.00 | 975 498.00 | 1 305 009.00 |
VI Groupe et associés | 2 596 199.00 | 2 596 199.00 | | 2 596 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 207.00 | 58 207.00 | | 58 207.00 |
VW T.V.A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 744 740.00 | 3 769 242.00 | 975 498.00 | 4 744 740.00 |