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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 269.00 | 13 449.00 | 88 820.00 | 102 269.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 869.00 | 13 449.00 | 172 420.00 | 185 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
072 Créances – Autres | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
110 Total général Actif | 196 456.00 | 13 449.00 | 183 007.00 | 196 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 206.00 | | | 75 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 206.00 | | | 75 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
242 Autres charges externes. | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 323.00 | | | 54 323.00 |
252 Charges sociales | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 513.00 | | | 146 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 307.00 | | | -71 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
294 Charges financières | 378.00 | | | 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 813.00 | | | -64 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 416.00 | | | 180 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 021.00 | | | 6 021.00 |