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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980.00 | 419.00 | 561.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 225.00 | 22 213.00 | 15 012.00 | 37 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 524.00 | 23 182.00 | 856 342.00 | 879 524.00 |
BT Marchandises | 96 017.00 | | 96 017.00 | 96 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 247.00 | | 37 247.00 | 37 247.00 |
BZ Autres créances | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
CF Disponibilités | 173 524.00 | | 173 524.00 | 173 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 531.00 | | 318 531.00 | 318 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 055.00 | 23 182.00 | 1 174 873.00 | 1 198 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 416 346.00 | 324 082.00 | | 416 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 432.00 | 92 264.00 | | 113 432.00 |
DL TOTAL (I) | 538 028.00 | 424 596.00 | | 538 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 720.00 | 569 634.00 | | 488 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 458.00 | 2 130.00 | | 3 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 211.00 | 118 516.00 | | 127 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 298.00 | 15 496.00 | | 16 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 158.00 | 8.00 | | 1 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 845.00 | 705 784.00 | | 636 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 873.00 | 1 130 380.00 | | 1 174 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 228.00 | 216 697.00 | | 221 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 375.00 | | 2 149.00 | 877 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 550.00 | | | 840 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 056.00 | | 2 149.00 | 36 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769.00 | | | 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 648.00 | 5 534.00 | | 17 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 098.00 | 5 534.00 | | 17 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 211.00 | 127 211.00 | | 127 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
UX Autres créances clients | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
VB T. V. A. | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 720.00 | 73 103.00 | 296 338.00 | 488 720.00 |
VI Groupe et associés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 763.00 | | | 80 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 759.00 | 48 990.00 | 769.00 | 49 759.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 845.00 | 221 228.00 | 296 338.00 | 636 845.00 |