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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 383.00 | 17 169.00 | 6 215.00 | 23 383.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 883.00 | 17 169.00 | 150 715.00 | 167 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
060 Stock marchandises | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
072 Créances – Autres | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
084 Disponibilités | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 034.00 | | 31 034.00 | 31 034.00 |
110 Total général Actif | 198 917.00 | 17 169.00 | 181 748.00 | 198 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 122.00 | | | 286 122.00 |
230 Autres produits | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 128.00 | | | 290 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 368.00 | | | 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 697.00 | | | 89 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -972.00 | | | -972.00 |
242 Autres charges externes. | 49 683.00 | | | 49 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 088.00 | | | 102 088.00 |
252 Charges sociales | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 130.00 | | | 266 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
294 Charges financières | 903.00 | | | 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 383.00 | | | 167 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |