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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 072.00 | 31 698.00 | 37 375.00 | 69 072.00 |
040 Immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 972.00 | 31 698.00 | 234 275.00 | 265 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
060 Stock marchandises | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
072 Créances – Autres | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
084 Disponibilités | 44 206.00 | | 44 206.00 | 44 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 019.00 | | 53 019.00 | 53 019.00 |
110 Total général Actif | 318 991.00 | 31 698.00 | 287 293.00 | 318 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349 678.00 | | | 349 678.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 686.00 | | | 349 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 183.00 | | | 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 527.00 | | | 121 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 841.00 | | | -2 841.00 |
242 Autres charges externes. | 78 322.00 | | | 78 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 374.00 | | | 70 374.00 |
252 Charges sociales | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 654.00 | | | 309 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 032.00 | | | 40 032.00 |
294 Charges financières | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 772.00 | | | 264 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |