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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 415.00 | 1 982.00 | 5 433.00 | 7 415.00 |
AH Fonds commercial | 97 011.00 | | 97 011.00 | 97 011.00 |
AP Constructions | 236 762.00 | 98 332.00 | 138 431.00 | 236 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 796.00 | 87 397.00 | 47 398.00 | 134 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 606.00 | 77 422.00 | 47 184.00 | 124 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 590.00 | 265 132.00 | 340 457.00 | 605 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 110 958.00 | | 110 958.00 | 110 958.00 |
CF Disponibilités | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 450.00 | | 180 450.00 | 180 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 040.00 | 265 132.00 | 520 908.00 | 786 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 192 823.00 | 107 378.00 | | 192 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 868.00 | 85 445.00 | | -225 868.00 |
DL TOTAL (I) | -45.00 | 225 823.00 | | -45.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 303.00 | 194 139.00 | | 219 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 806.00 | 53 118.00 | | 34 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 041.00 | 76 152.00 | | 130 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 206.00 | 52 648.00 | | 120 206.00 |
EA Autres dettes | 596.00 | 4 809.00 | | 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 952.00 | 381 335.00 | | 520 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 908.00 | 607 158.00 | | 520 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 470.00 | 380 865.00 | | 422 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 899.00 | 240.00 | | 59 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 422.00 | | 38 668.00 | 567 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 605 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 496 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 426.00 | | | 104 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 996.00 | | 38 668.00 | 457 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 610.00 | 102 023.00 | 500.00 | 163 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 257.00 | 725.00 | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 353.00 | 101 298.00 | 500.00 | 162 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 041.00 | 130 041.00 | | 130 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 866.00 | 45 866.00 | | 45 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VC Groupe et associés | 82 061.00 | 82 061.00 | | 82 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 899.00 | 59 899.00 | | 59 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 405.00 | 60 922.00 | 98 482.00 | 159 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 358.00 | | | 78 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 622.00 | 112 622.00 | 5 000.00 | 117 622.00 |
VW T.V.A. | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 952.00 | 422 470.00 | 98 482.00 | 520 952.00 |