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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 799.00 | 5 808.00 | 4 991.00 | 10 799.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 299.00 | 5 808.00 | 178 491.00 | 184 299.00 |
060 Stock marchandises | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
072 Créances – Autres | 39 368.00 | | 39 368.00 | 39 368.00 |
084 Disponibilités | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 877.00 | | 49 877.00 | 49 877.00 |
110 Total général Actif | 234 176.00 | 5 808.00 | 228 368.00 | 234 176.00 |
134 Report à nouveau | | | 11 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 184 299.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 885.00 | | | 60 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 523.00 | | | 92 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 408.00 | | | 153 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 416.00 | | | 38 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -935.00 | | | -935.00 |
242 Autres charges externes. | 46 738.00 | | | 46 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 125.00 | | | -1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | | | 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 879.00 | | | 37 879.00 |
252 Charges sociales | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
262 Autres charges | 574.00 | | | 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 689.00 | | | 139 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
294 Charges financières | 646.00 | | | 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | 771.00 | | | 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 299.00 | | | 184 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 184 299.00 | | | 184 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |