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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 844 311.00 | | 844 311.00 | 844 311.00 |
AP Constructions | 1 367 016.00 | | 1 367 016.00 | 1 367 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 568 520.00 | | 8 568 520.00 | 8 568 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 084 598.00 | 360 000.00 | 12 724 598.00 | 13 084 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 879 668.00 | | 15 879 668.00 | 15 879 668.00 |
CF Disponibilités | 3 277 220.00 | | 3 277 220.00 | 3 277 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 160 671.00 | | 19 160 671.00 | 19 160 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 245 269.00 | 360 000.00 | 31 885 269.00 | 32 245 269.00 |
CU Autres participations | 2 304 750.00 | 360 000.00 | 1 944 750.00 | 2 304 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 351.00 | 106 342.00 | | 48 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 172.00 | -57 991.00 | | -487 172.00 |
DL TOTAL (I) | -328 820.00 | 158 351.00 | | -328 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 023 097.00 | 1 360 925.00 | | 9 023 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 746 650.00 | 12 098 866.00 | | 20 746 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 290.00 | 10 653.00 | | 2 021 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 254.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 360.00 | | | 369 360.00 |
EA Autres dettes | 53 693.00 | 100 000.00 | | 53 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 214 089.00 | 13 586 698.00 | | 32 214 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 885 269.00 | 13 745 049.00 | | 31 885 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 392 310.00 | 12 583 607.00 | | 31 392 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 563.00 | 177 392.00 | | 16 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | -81 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -81 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 360 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 455.00 | -22 393.00 | | -49 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 159.00 | 182 519.00 | | 334 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 330.00 | 240 510.00 | | 821 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -487 172.00 | -57 991.00 | | -487 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 550.00 | | 11 011 048.00 | 2 304 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 304 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 000.00 | 13 084 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 000.00 | 10 779 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 010 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 304 550.00 | | 200.00 | 2 304 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 360 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 360 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 360 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 290.00 | 2 021 290.00 | | 2 021 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 360.00 | 369 360.00 | | 369 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 693.00 | 53 693.00 | | 53 693.00 |
VB T. V. A. | 1 815 649.00 | 1 815 649.00 | | 1 815 649.00 |
VC Groupe et associés | 13 894 643.00 | 13 894 643.00 | | 13 894 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 006 534.00 | 8 184 755.00 | 728 225.00 | 9 006 534.00 |
VI Groupe et associés | 16 746 650.00 | 16 746 650.00 | | 16 746 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 408.00 | | | 179 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 377.00 | 169 377.00 | | 169 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 883 451.00 | 15 883 451.00 | | 15 883 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 214 089.00 | 31 392 310.00 | 728 225.00 | 32 214 089.00 |