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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 921.00 | 2 059.00 | 862.00 | 2 921.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 020.00 | 17 930.00 | 31 089.00 | 49 020.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 031.00 | 19 990.00 | 52 041.00 | 72 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
060 Stock marchandises | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
072 Créances – Autres | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
084 Disponibilités | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 052.00 | | 33 052.00 | 33 052.00 |
110 Total général Actif | 105 083.00 | 19 990.00 | 85 093.00 | 105 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 290.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 408.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 90.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 962.00 | 2 336.00 | | 2 962.00 |
214 Production vendue de biens – France | 193 177.00 | 167 433.00 | | 193 177.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 944.00 | | | 944.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 944.00 | 875.00 | | 944.00 |
230 Autres produits | 978.00 | 1 807.00 | | 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 061.00 | 172 450.00 | | 198 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 481.00 | 853.00 | | 1 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -31.00 | 15.00 | | -31.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 525.00 | 58 185.00 | | 66 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 181.00 | 894.00 | | -6 181.00 |
242 Autres charges externes. | 41 994.00 | 38 086.00 | | 41 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 151.00 | | | -11 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 052.00 | 3 593.00 | | 3 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 454.00 | 36 544.00 | | 40 454.00 |
252 Charges sociales | 12 407.00 | 16 485.00 | | 12 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 708.00 | 7 715.00 | | 6 708.00 |
262 Autres charges | 8 024.00 | 634.00 | | 8 024.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 433.00 | 163 005.00 | | 174 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 628.00 | 9 446.00 | | 23 628.00 |
294 Charges financières | 932.00 | 1 344.00 | | 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 573.00 | 1 697.00 | | 8 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | 585.00 | | 2 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 005.00 | 5 820.00 | | 12 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 623.00 | | | 70 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |