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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 710.00 | 5 973.00 | 35 737.00 | 41 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 190.00 | 902.00 | 3 288.00 | 4 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 560.00 | 6 875.00 | 43 685.00 | 50 560.00 |
BT Marchandises | 122 451.00 | | 122 451.00 | 122 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 901.00 | | 308 901.00 | 308 901.00 |
BZ Autres créances | 51 586.00 | | 51 586.00 | 51 586.00 |
CF Disponibilités | 541 115.00 | | 541 115.00 | 541 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 762.00 | | 1 028 762.00 | 1 028 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 322.00 | 6 875.00 | 1 072 447.00 | 1 079 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 232.00 | 204 232.00 | | 204 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 952 768.00 | 952 768.00 | | 952 768.00 |
DH Report à nouveau | -137 025.00 | -9 609.00 | | -137 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 989.00 | -127 416.00 | | -433 989.00 |
DL TOTAL (I) | 585 986.00 | 1 019 975.00 | | 585 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 234.00 | 1 006.00 | | 14 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 932.00 | 2 414.00 | | 299 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 295.00 | 10 352.00 | | 32 295.00 |
EA Autres dettes | | 72 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 461.00 | 86 708.00 | | 486 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 447.00 | 1 106 683.00 | | 1 072 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 227.00 | 86 708.00 | | 332 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 805.00 | | 41 755.00 | 8 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | 39 850.00 | 1 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 285.00 | | 1 905.00 | 2 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411.00 | 6 464.00 | | 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 5 865.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303.00 | 599.00 | | 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 932.00 | 299 932.00 | | 299 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 308 901.00 | 308 901.00 | | 308 901.00 |
VB T. V. A. | 51 586.00 | 51 586.00 | | 51 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 856.00 | 369 856.00 | | 369 856.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 461.00 | 486 461.00 | | 486 461.00 |