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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 257.00 | 691.00 | 565.00 | 1 257.00 |
AH Fonds commercial | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 281.00 | 41 033.00 | 10 248.00 | 51 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 374.00 | 6 752.00 | 19 622.00 | 26 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 499.00 | 48 476.00 | 49 024.00 | 97 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BZ Autres créances | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CF Disponibilités | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 803.00 | | 26 803.00 | 26 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 303.00 | 48 476.00 | 75 827.00 | 124 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -52 635.00 | 2 386.00 | | -52 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 422.00 | -55 021.00 | | -42 422.00 |
DL TOTAL (I) | -93 957.00 | -51 535.00 | | -93 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 325.00 | 53 326.00 | | 43 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 520.00 | | | 94 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 301.00 | 77 234.00 | | 18 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 024.00 | 27 238.00 | | 9 024.00 |
EA Autres dettes | 4 614.00 | 28 005.00 | | 4 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 784.00 | 185 803.00 | | 169 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 827.00 | 134 269.00 | | 75 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 612.00 | 142 478.00 | | 136 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 912.00 | | 126 912.00 | 126 912.00 |
FG Production vendue services | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 759.00 | | 127 759.00 | 127 759.00 |
FM Production stockée | | | -100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 926.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 602.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 553.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 553.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -553.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 985.00 | 213 088.00 | | 127 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 407.00 | 268 109.00 | | 170 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 422.00 | -55 021.00 | | -42 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 499.00 | | | 97 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 655.00 | | | 77 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 550.00 | 17 926.00 | | 30 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 440.00 | 251.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 110.00 | 17 675.00 | | 30 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VB T. V. A. | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 325.00 | 10 152.00 | 33 172.00 | 43 325.00 |
VI Groupe et associés | 94 520.00 | 94 520.00 | | 94 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 784.00 | 136 612.00 | 33 172.00 | 169 784.00 |