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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
AP Constructions | 104 775.00 | 13 701.00 | 91 074.00 | 104 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 549.00 | 2 451.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 535.00 | 6 072.00 | 31 462.00 | 37 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 953.00 | 20 322.00 | 456 631.00 | 476 953.00 |
BT Marchandises | 192 640.00 | | 192 640.00 | 192 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BZ Autres créances | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 61 174.00 | | 61 174.00 | 61 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 791.00 | | 261 791.00 | 261 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 744.00 | 20 322.00 | 718 422.00 | 738 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 140 676.00 | 51 713.00 | | 140 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 213.00 | | | 52 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
DL TOTAL (I) | 57 213.00 | | | 57 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 026.00 | | | 483 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 906.00 | | | 119 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 209.00 | | | 661 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 422.00 | | | 718 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 279.00 | | | 263 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 477 953.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 476 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 331 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 643.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 627.00 | 305.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 305.00 | 305.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 109.00 | 78 178.00 | 315 733.00 | 476 109.00 |
VI Groupe et associés | 119 906.00 | 119 906.00 | | 119 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546 535.00 | | | 546 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 426.00 | | | 70 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VP Divers | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VW T.V.A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 209.00 | 263 279.00 | 315 733.00 | 661 209.00 |