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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 294.00 | 1 462.00 | 10 832.00 | 12 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 247.00 | 5 080.00 | 12 168.00 | 17 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 541.00 | 6 542.00 | 23 000.00 | 29 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 451.00 | | 51 451.00 | 51 451.00 |
BZ Autres créances | 143 150.00 | | 143 150.00 | 143 150.00 |
CF Disponibilités | 118 304.00 | | 118 304.00 | 118 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 844.00 | | 326 844.00 | 326 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 386.00 | 6 542.00 | 349 844.00 | 356 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 644.00 | | | -29 644.00 |
DL TOTAL (I) | -24 644.00 | | | -24 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 258.00 | | | 125 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 951.00 | | | 161 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 278.00 | | | 87 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 488.00 | | | 374 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 844.00 | | | 349 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 258.00 | | | 125 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 541.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 542.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 951.00 | 161 951.00 | | 161 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 935.00 | 29 935.00 | | 29 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
UX Autres créances clients | 51 451.00 | 51 451.00 | | 51 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VB T. V. A. | 60 954.00 | 60 954.00 | | 60 954.00 |
VI Groupe et associés | 125 258.00 | 125 258.00 | | 125 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 948.00 | 64 948.00 | | 64 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 602.00 | 194 602.00 | | 194 602.00 |
VW T.V.A. | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 488.00 | 374 488.00 | | 374 488.00 |