| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 215.00 | 2 785.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 800.00 | 2 215.00 | 36 585.00 | 38 800.00 |
BT Marchandises | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 042.00 | | 41 042.00 | 41 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 842.00 | 2 215.00 | 77 627.00 | 79 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 870.00 | | | 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 288.00 | 1 170.00 | | -5 288.00 |
DL TOTAL (I) | -1 118.00 | 4 170.00 | | -1 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 549.00 | 40 058.00 | | 41 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 131.00 | 15 727.00 | | 23 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 064.00 | 7 730.00 | | 14 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 745.00 | 63 515.00 | | 78 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 627.00 | 67 685.00 | | 77 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 745.00 | 63 515.00 | | 78 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 264.00 | | 120 264.00 | 120 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 264.00 | | 120 264.00 | 120 264.00 |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 394.00 | 58 534.00 | | 120 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 681.00 | 57 364.00 | | 125 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 288.00 | 1 170.00 | | -5 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965.00 | 1 250.00 | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965.00 | 1 250.00 | | 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VI Groupe et associés | 41 549.00 | 41 549.00 | | 41 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 550.00 | 27 750.00 | 13 800.00 | 41 550.00 |
VW T.V.A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 744.00 | 78 744.00 | | 78 744.00 |