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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
AP Constructions | 260 010.00 | 37.00 | 259 973.00 | 260 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 124.00 | 1 192.00 | 10 932.00 | 12 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 724.00 | 1 229.00 | 798 495.00 | 799 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 784.00 | | 42 784.00 | 42 784.00 |
BZ Autres créances | 477 009.00 | | 477 009.00 | 477 009.00 |
CF Disponibilités | 47 093.00 | | 47 093.00 | 47 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 886.00 | | 566 886.00 | 566 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 610.00 | 1 229.00 | 1 365 382.00 | 1 366 610.00 |
CU Autres participations | 199 700.00 | | 199 700.00 | 199 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
DL TOTAL (I) | 220 602.00 | | | 220 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 885.00 | | | 571 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 289.00 | | | 40 289.00 |
EA Autres dettes | 506 919.00 | | | 506 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 779.00 | | | 1 144 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 382.00 | | | 1 365 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 779.00 | | | 1 144 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 187.00 | | 143 187.00 | 143 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 187.00 | | 143 187.00 | 143 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 907.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 063.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385.00 | | | 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 107.00 | | | -25 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 257.00 | | | 199 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 655.00 | | | 161 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 799 739.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 199 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 799 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 199 715.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 229.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 919.00 | 506 919.00 | | 506 919.00 |
UX Autres créances clients | 42 784.00 | 42 784.00 | | 42 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VC Groupe et associés | 449 682.00 | 449 682.00 | | 449 682.00 |
VI Groupe et associés | 571 885.00 | 571 885.00 | | 571 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 794.00 | 519 794.00 | | 519 794.00 |
VW T.V.A. | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 779.00 | 1 144 779.00 | | 1 144 779.00 |