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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 679.00 | 2 608.00 | 3 071.00 | 5 679.00 |
AH Fonds commercial | 323 060.00 | | 323 060.00 | 323 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 1 613.00 | 8 386.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 436.00 | 18 601.00 | 54 834.00 | 73 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 652.00 | 54 695.00 | 242 957.00 | 297 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 695.00 | 77 519.00 | 665 176.00 | 742 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
BZ Autres créances | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
CF Disponibilités | 66 184.00 | | 66 184.00 | 66 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 621.00 | | 107 621.00 | 107 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 317.00 | 77 519.00 | 772 797.00 | 850 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 316.00 | | | -64 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 003.00 | | | -130 003.00 |
DL TOTAL (I) | -184 320.00 | | | -184 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 922.00 | | | 723 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 895.00 | | | 36 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 558.00 | | | 157 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
EA Autres dettes | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 117.00 | | | 957 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 797.00 | | | 772 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 530.00 | | | 413 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | | | 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 247.00 | | 53 449.00 | 689 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 740.00 | | | 338 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 507.00 | | 53 449.00 | 338 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 469.00 | 62 051.00 | | 15 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | 2 893.00 | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 139.00 | 59 158.00 | | 14 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 558.00 | 157 558.00 | | 157 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 233.00 | 179 646.00 | 408 721.00 | 723 233.00 |
VI Groupe et associés | 36 367.00 | 36 367.00 | | 36 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 523.00 | | | 62 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 125.00 | 36 125.00 | 12 000.00 | 48 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 118.00 | 413 530.00 | 408 721.00 | 957 118.00 |