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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 528.00 | 11 407.00 | 120.00 | 11 528.00 |
AH Fonds commercial | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 457.00 | 10 830.00 | 2 626.00 | 13 457.00 |
AN Terrains | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
AP Constructions | 2 252 814.00 | 1 863 685.00 | 389 128.00 | 2 252 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 126.00 | 413 389.00 | 109 737.00 | 523 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 961.00 | 257 841.00 | 17 120.00 | 274 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 107 553.00 | 2 557 154.00 | 550 399.00 | 3 107 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5.00 | |
BZ Autres créances | 43 136.00 | | 43 136.00 | 43 136.00 |
CF Disponibilités | 312 674.00 | | 312 674.00 | 312 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 101.00 | | 40 101.00 | 40 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 118.00 | | 403 118.00 | 403 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 672.00 | 2 557 154.00 | 953 518.00 | 3 510 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
CU Autres participations | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 979.00 | | | 55 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | | | 838.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 134.00 | | | 134.00 |
DH Report à nouveau | -84 788.00 | | | -84 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204.00 | | | 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 785.00 | | | 43 785.00 |
DL TOTAL (I) | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 989.00 | | | 356 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 667.00 | | | 218 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 052.00 | | | 157 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 574.00 | | | 136 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 754.00 | | | 46 754.00 |
EA Autres dettes | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 113.00 | | | 929 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 518.00 | | | 953 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 408.00 | | | 534 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 56 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 075.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 075.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 575.00 | 136 575.00 | | 136 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VB T. V. A. | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 990.00 | 119 338.00 | 221 977.00 | 356 990.00 |
VI Groupe et associés | 218 668.00 | 218 668.00 | | 218 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 101.00 | 40 101.00 | | 40 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 551.00 | 87 551.00 | | 87 551.00 |
VW T.V.A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 061.00 | 534 409.00 | 221 977.00 | 772 061.00 |