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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AH Fonds commercial | 7 013.00 | 2 805.00 | 4 208.00 | 7 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 475.00 | 412 828.00 | 97 648.00 | 510 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 096.00 | 406 498.00 | 216 598.00 | 623 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 351.00 | 823 941.00 | 348 410.00 | 1 172 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
BZ Autres créances | 414 059.00 | | 414 059.00 | 414 059.00 |
CF Disponibilités | 532 676.00 | | 532 676.00 | 532 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 291.00 | | 962 291.00 | 962 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 642.00 | 823 941.00 | 1 310 701.00 | 2 134 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 363 828.00 | 356 726.00 | | 363 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 974.00 | 277 102.00 | | 232 974.00 |
DK Provisions réglementées | 1 323.00 | 2 159.00 | | 1 323.00 |
DL TOTAL (I) | 653 125.00 | 690 987.00 | | 653 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 009.00 | 252 865.00 | | 190 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 454.00 | 40 007.00 | | 89 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 786.00 | 107 393.00 | | 71 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 275.00 | 358 183.00 | | 298 275.00 |
EA Autres dettes | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 576.00 | 758 447.00 | | 657 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 701.00 | 1 449 434.00 | | 1 310 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 214.00 | 758 447.00 | | 557 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 029.00 | | 7 388.00 | 1 181 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 066.00 | 1 172 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 8 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 466.00 | 1 133 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 938.00 | | 7 100.00 | 1 140 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 669.00 | | 288.00 | 29 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 876.00 | 100 130.00 | 16 066.00 | 739 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 514.00 | 701.00 | 1 600.00 | 5 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 362.00 | 99 429.00 | 14 466.00 | 734 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 786.00 | 71 786.00 | | 71 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 512.00 | 120 512.00 | | 120 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 721.00 | 99 721.00 | | 99 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
UX Autres créances clients | 374 513.00 | 374 513.00 | | 374 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 009.00 | 89 647.00 | 100 362.00 | 190 009.00 |
VI Groupe et associés | 89 454.00 | 89 454.00 | | 89 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 984.00 | | | 102 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 427.00 | 421 237.00 | 5 190.00 | 426 427.00 |
VW T.V.A. | 60 140.00 | 60 140.00 | | 60 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 576.00 | 557 214.00 | 100 362.00 | 657 576.00 |