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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AN Terrains | 485 083.00 | 260 045.00 | 225 037.00 | 485 083.00 |
AP Constructions | 758 652.00 | 155 521.00 | 603 131.00 | 758 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132 896.00 | 714 127.00 | 418 769.00 | 1 132 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 053.00 | 147 237.00 | 68 816.00 | 216 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 895.00 | | 34 895.00 | 34 895.00 |
AX Avances et acomptes | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 647 189.00 | 1 278 222.00 | 1 368 967.00 | 2 647 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
BP En cours de production de services | 519 064.00 | | 519 064.00 | 519 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 659 719.00 | | 1 659 719.00 | 1 659 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 008.00 | | 196 008.00 | 196 008.00 |
BZ Autres créances | 100 945.00 | | 100 945.00 | 100 945.00 |
CF Disponibilités | 544 638.00 | | 544 638.00 | 544 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 171 166.00 | | 3 171 166.00 | 3 171 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 818 355.00 | 1 278 222.00 | 4 540 133.00 | 5 818 355.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 1 434 637.00 | | | 1 434 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 941.00 | | | 392 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 655 594.00 | | | 2 655 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 538.00 | | | 1 150 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 771.00 | | | 157 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 020.00 | | | 31 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 900.00 | | | 422 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 309.00 | | | 122 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 539.00 | | | 1 884 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 540 133.00 | | | 4 540 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 729.00 | | | 1 290 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 414 709.00 | | 2 089 484.00 | 2 414 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 857 003.00 | 2 647 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 857 003.00 | 2 628 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 396 378.00 | | 2 089 313.00 | 2 396 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 041.00 | | 171.00 | 17 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 223.00 | 151 286.00 | 158 286.00 | 1 285 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 933.00 | 151 286.00 | 158 286.00 | 1 283 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 900.00 | 422 900.00 | | 422 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 310.00 | 122 310.00 | | 122 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 771.00 | 157 771.00 | | 157 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 196 009.00 | 196 009.00 | | 196 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 538.00 | 587 749.00 | 428 600.00 | 1 150 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 687 161.00 | | | 687 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 573.00 | | | 160 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 946.00 | 100 946.00 | | 100 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 091.00 | 299 071.00 | 20.00 | 299 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 520.00 | 1 290 730.00 | 428 600.00 | 1 853 520.00 |