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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 748.00 | 1 302.00 | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
AP Constructions | 61 918.00 | 61 918.00 | | 61 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 233.00 | 122 743.00 | 490.00 | 123 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 424.00 | 48 115.00 | 21 309.00 | 69 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 598 922.00 | 598 922.00 | | 598 922.00 |
BF Prêts | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 592.00 | 885 146.00 | 52 446.00 | 937 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543 090.00 | 241 634.00 | 301 456.00 | 543 090.00 |
BN En cours de production de biens | 97 948.00 | | 97 948.00 | 97 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 659.00 | 150 025.00 | 21 634.00 | 171 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 391 521.00 | 12 912.00 | 378 609.00 | 391 521.00 |
BZ Autres créances | 161 121.00 | | 161 121.00 | 161 121.00 |
CF Disponibilités | 494 218.00 | | 494 218.00 | 494 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 705.00 | | 14 705.00 | 14 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 262.00 | 404 571.00 | 1 469 691.00 | 1 874 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 854.00 | 1 289 717.00 | 1 522 137.00 | 2 811 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 612 027.00 | | | 612 027.00 |
CU Autres participations | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 700.00 | 285 700.00 | | 285 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029 365.00 | 1 029 365.00 | | 1 029 365.00 |
DH Report à nouveau | -3 343 221.00 | -1 701 816.00 | | -3 343 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 787 359.00 | -1 641 405.00 | | 1 787 359.00 |
DL TOTAL (I) | -225 797.00 | -2 013 156.00 | | -225 797.00 |
DN Avances conditionnées | 657 143.00 | 471 429.00 | | 657 143.00 |
DO TOTAL (II) | 657 143.00 | 471 429.00 | | 657 143.00 |
DP Provisions pour risques | 670.00 | 3 137.00 | | 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 670.00 | 3 137.00 | | 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 416.00 | 2 105 876.00 | | 23 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 543 832.00 | 140 733.00 | | 543 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 818.00 | 401 486.00 | | 328 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 413.00 | 210 119.00 | | 190 413.00 |
EA Autres dettes | 3 298.00 | 16 469.00 | | 3 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 122.00 | 2 874 683.00 | | 1 090 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 138.00 | 1 336 093.00 | | 1 522 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 407.00 | 1 995 449.00 | | 1 204 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 806.00 | | 47 989.00 | 1 190 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 868.00 | 634 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301 204.00 | 937 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123 075.00 | 31 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 261.00 | 271 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 680.00 | | 8 333.00 | 146 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 239.00 | | 39 656.00 | 370 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 886.00 | | | 673 886.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 871.00 | 20 752.00 | 184 530.00 | 408 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 017.00 | 18 623.00 | 46 323.00 | 40 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 854.00 | 2 129.00 | 138 207.00 | 368 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 614 049.00 | | 2 023.00 | 614 049.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 137.00 | | 2 467.00 | 3 137.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 104 847.00 | | 87 513.00 | 104 847.00 |
6N Sur stocks et en cours | 655 556.00 | 391 659.00 | 655 556.00 | 655 556.00 |
6T Sur comptes clients | 12 610.00 | 12 912.00 | 12 610.00 | 12 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 397 754.00 | 404 571.00 | 757 702.00 | 1 397 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400 891.00 | 404 571.00 | 760 169.00 | 1 400 891.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404 571.00 | 758 146.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 405.00 | -519 452.00 | 462 857.00 | 23 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 818.00 | 328 818.00 | | 328 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 218.00 | 38 218.00 | | 38 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 330.00 | 69 330.00 | | 69 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 598 922.00 | 598 922.00 | | 598 922.00 |
UP Prêts | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 376 026.00 | 376 026.00 | | 376 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VB T. V. A. | 58 576.00 | 58 576.00 | | 58 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 809.00 | 75 809.00 | | 75 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 673.00 | 1 179 373.00 | 11 300.00 | 1 190 673.00 |
VW T.V.A. | 51 791.00 | 51 791.00 | | 51 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 290.00 | 3 433.00 | 462 857.00 | 546 290.00 |