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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 946.00 | 90 582.00 | 364.00 | 90 946.00 |
AP Constructions | 1 715 776.00 | 1 159 647.00 | 556 128.00 | 1 715 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 836.00 | 980 967.00 | 298 869.00 | 1 279 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 604.00 | 299 374.00 | 41 229.00 | 340 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 636.00 | | 135 636.00 | 135 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 421.00 | | 153 421.00 | 153 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 716 513.00 | 2 530 571.00 | 1 185 942.00 | 3 716 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 595.00 | | 101 595.00 | 101 595.00 |
BZ Autres créances | 405 767.00 | | 405 767.00 | 405 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545 500.00 | | 545 500.00 | 545 500.00 |
CF Disponibilités | 282 634.00 | | 282 634.00 | 282 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 346.00 | | 1 378 346.00 | 1 378 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 094 860.00 | 2 530 571.00 | 2 564 289.00 | 5 094 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
DG Autres réserves | 783 657.00 | 53 550.00 | | 783 657.00 |
DH Report à nouveau | 496 345.00 | 652 660.00 | | 496 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 473.00 | -156 314.00 | | -251 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 476 615.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 082 079.00 | 1 080 061.00 | | 1 082 079.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 068.00 | 8 111.00 | | 7 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 488.00 | 1 404 061.00 | | 1 353 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 980.00 | 64 440.00 | | 101 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 985.00 | 579.00 | | 9 985.00 |
EA Autres dettes | | 1 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 482 209.00 | 1 478 552.00 | | 1 482 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 289.00 | 2 558 614.00 | | 2 564 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 209.00 | | | 1 482 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 692 782.00 | | 23 731.00 | 3 692 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 716 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 562 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 539 068.00 | | 23 731.00 | 3 539 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 714.00 | | | 153 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274 793.00 | 255 778.00 | | 2 274 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 274 793.00 | 255 778.00 | | 2 274 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 980.00 | 101 980.00 | | 101 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
UX Autres créances clients | 101 596.00 | 101 596.00 | | 101 596.00 |
VB T. V. A. | 97 332.00 | 97 332.00 | | 97 332.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 556.00 | 153 710.00 | 605 754.00 | 1 360 556.00 |
VI Groupe et associés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VP Divers | 252 491.00 | 252 491.00 | | 252 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 942.00 | 55 942.00 | | 55 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 013.00 | 513 722.00 | 292.00 | 514 013.00 |
VW T.V.A. | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 210.00 | 275 363.00 | 605 754.00 | 1 482 210.00 |