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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 343.00 | 30 103.00 | 240.00 | 30 343.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 809.00 | 433 496.00 | 57 313.00 | 490 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 734.00 | | 64 734.00 | 64 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 216.00 | 463 598.00 | 522 617.00 | 986 216.00 |
BT Marchandises | 404 456.00 | 54 704.00 | 349 752.00 | 404 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 418.00 | | 27 418.00 | 27 418.00 |
BZ Autres créances | 69 638.00 | | 69 638.00 | 69 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 685 042.00 | | 685 042.00 | 685 042.00 |
CF Disponibilités | 440 259.00 | | 440 259.00 | 440 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 626.00 | 54 704.00 | 1 604 923.00 | 1 659 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 842.00 | 518 302.00 | 2 127 540.00 | 2 645 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 091 757.00 | 1 069 266.00 | | 1 091 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 092.00 | 22 491.00 | | -6 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 664.00 | 1 663 756.00 | | 1 657 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 243.00 | 444 659.00 | | 347 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 901.00 | 163 117.00 | | 119 901.00 |
EA Autres dettes | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 876.00 | 720 594.00 | | 469 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 540.00 | 2 384 350.00 | | 2 127 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 170 834.00 | | 2 170 834.00 | 2 170 834.00 |
FG Production vendue services | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 645.00 | | 2 172 645.00 | 2 172 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 289 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 936.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 704.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 892.00 | | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 892.00 | | | 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | | | -892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 771.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 247.00 | 2 776 394.00 | | 2 251 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 340.00 | 2 753 903.00 | | 2 257 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 092.00 | 22 491.00 | | -6 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 912.00 | 5 828.00 | | 6 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 676.00 | | 18 591.00 | 968 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 051.00 | 986 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 051.00 | 490 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 521.00 | | | 430 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 484.00 | | 17 376.00 | 474 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 671.00 | | 1 215.00 | 63 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 821.00 | 17 936.00 | 159.00 | 445 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 719.00 | 17 936.00 | 159.00 | 415 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 818.00 | 54 704.00 | 68 818.00 | 68 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 818.00 | 54 704.00 | 68 818.00 | 68 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 818.00 | 54 704.00 | 68 818.00 | 68 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 704.00 | 68 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 243.00 | 347 243.00 | | 347 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 568.00 | 62 568.00 | | 62 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 517.00 | 51 517.00 | | 51 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 734.00 | | 64 734.00 | 64 734.00 |
UX Autres créances clients | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VB T. V. A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VP Divers | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 215.00 | 54 215.00 | | 54 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 602.00 | 129 869.00 | 64 734.00 | 194 602.00 |
VW T.V.A. | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 876.00 | 469 876.00 | | 469 876.00 |