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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 782.00 | 328 162.00 | 30 620.00 | 358 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 933.00 | 87 766.00 | 3 168.00 | 90 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 288.00 | 438 187.00 | 39 101.00 | 477 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BN En cours de production de biens | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 781.00 | 4 443.00 | 447 339.00 | 451 781.00 |
BZ Autres créances | 617 063.00 | | 617 063.00 | 617 063.00 |
CF Disponibilités | 28 628.00 | | 28 628.00 | 28 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 171 472.00 | 4 443.00 | 1 167 030.00 | 1 171 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 761.00 | 442 630.00 | 1 206 131.00 | 1 648 761.00 |
CU Autres participations | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 643 110.00 | 270 054.00 | | 643 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 154.00 | 373 056.00 | | 54 154.00 |
DL TOTAL (I) | 858 964.00 | 804 810.00 | | 858 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827.00 | 36 303.00 | | 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 000.00 | 34 000.00 | | 84 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 221.00 | 171 623.00 | | 109 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 215.00 | 99 074.00 | | 128 215.00 |
EA Autres dettes | 24 904.00 | 6 290.00 | | 24 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 167.00 | 347 291.00 | | 347 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 131.00 | 1 152 101.00 | | 1 206 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 167.00 | | | 347 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 827.00 | | | 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 862.00 | | 1 207 862.00 | 1 207 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 862.00 | | 1 207 862.00 | 1 207 862.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216.00 | | | 216.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51.00 | | | 51.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2 547.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 280 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 502.00 | 282 547.00 | | 2 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 331.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 331.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 502.00 | 278 216.00 | | 2 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 484.00 | 1 480 419.00 | | 1 219 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 330.00 | 1 107 364.00 | | 1 165 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 154.00 | 373 056.00 | | 54 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 220.00 | | | 38 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 681.00 | | 23 118.00 | 493 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 511.00 | 477 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 511.00 | 449 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 108.00 | | 23 118.00 | 466 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 937.00 | 8 761.00 | 39 511.00 | 468 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 677.00 | 8 761.00 | 39 511.00 | 446 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 193.00 | 250.00 | | 4 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 193.00 | 250.00 | | 4 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 193.00 | 250.00 | | 4 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 221.00 | 109 221.00 | | 109 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 351.00 | 43 351.00 | | 43 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
UX Autres créances clients | 446 450.00 | 446 450.00 | | 446 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
VB T. V. A. | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VC Groupe et associés | 488 879.00 | 488 879.00 | | 488 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VI Groupe et associés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 838.00 | 41 838.00 | | 41 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 464.00 | 79 464.00 | | 79 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 305.00 | 1 063 513.00 | 7 792.00 | 1 071 305.00 |
VW T.V.A. | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 167.00 | 347 167.00 | | 347 167.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 348.00 | | | 62 348.00 |
ST Autres comptes | 102 130.00 | | | 102 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
YT Sous‐traitance | 304 078.00 | | | 304 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 547.00 | | | 204 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 769.00 | | | 126 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 661.00 | | | 508 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |