| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 851.00 | 197 851.00 | | 197 851.00 |
AH Fonds commercial | 1 876 704.00 | | 1 876 704.00 | 1 876 704.00 |
AN Terrains | 46 997.00 | 31 997.00 | 15 000.00 | 46 997.00 |
AP Constructions | 678 531.00 | 471 514.00 | 207 018.00 | 678 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 376.00 | 88 694.00 | 28 682.00 | 117 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868 588.00 | 1 742 426.00 | 126 162.00 | 1 868 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 826.00 | | 56 826.00 | 56 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 407 959.00 | 2 532 481.00 | 2 875 478.00 | 5 407 959.00 |
BT Marchandises | 6 167 073.00 | 653 674.00 | 5 513 399.00 | 6 167 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352 654.00 | | 352 654.00 | 352 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 844.00 | 28 452.00 | 1 453 392.00 | 1 481 844.00 |
BZ Autres créances | 178 890.00 | | 178 890.00 | 178 890.00 |
CF Disponibilités | 499 705.00 | | 499 705.00 | 499 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 273.00 | | 49 273.00 | 49 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 729 439.00 | 682 126.00 | 8 047 313.00 | 8 729 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 137 398.00 | 3 214 607.00 | 10 922 791.00 | 14 137 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 888.00 | | | 42 888.00 |
CU Autres participations | 565 086.00 | | 565 086.00 | 565 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 042 900.00 | | | 3 042 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 168.00 | | | 170 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 290.00 | | | 304 290.00 |
DG Autres réserves | 4 107 219.00 | | | 4 107 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 178.00 | | | 59 178.00 |
DL TOTAL (I) | 7 683 755.00 | | | 7 683 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 404.00 | | | 305 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753 401.00 | | | 1 753 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 206.00 | | | 665 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 712.00 | | | 346 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
EA Autres dettes | 165 778.00 | | | 165 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 036.00 | | | 3 239 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 922 791.00 | | | 10 922 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 072 128.00 | | | 3 072 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 520 985.00 | 841 165.00 | 8 362 150.00 | 7 520 985.00 |
FD Production vendue biens | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 287 777.00 | | 287 777.00 | 287 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 808 802.00 | 841 165.00 | 8 649 966.00 | 7 808 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 285 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 916 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 433 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 659 555.00 | |
GE Autres charges | | | 24 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 252 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 153.00 | | | 23 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 375 344.00 | | | 9 375 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 316 166.00 | | | 9 316 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 178.00 | | | 59 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 324 977.00 | | 148 111.00 | 5 324 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 130.00 | 5 407 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 017.00 | 2 074 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 113.00 | 2 711 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 074 572.00 | | 15 000.00 | 2 074 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636 281.00 | | 125 323.00 | 2 636 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 123.00 | | 7 788.00 | 614 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 473 202.00 | 116 538.00 | 57 258.00 | 2 473 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 868.00 | | 15 017.00 | 212 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260 334.00 | 116 538.00 | 42 241.00 | 2 260 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 561 180.00 | 653 674.00 | 561 180.00 | 561 180.00 |
6T Sur comptes clients | 29 332.00 | 5 881.00 | 6 761.00 | 29 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590 512.00 | 659 555.00 | 567 941.00 | 590 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 512.00 | 659 555.00 | 567 941.00 | 590 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 659 555.00 | 567 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 206.00 | 665 206.00 | | 665 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 578.00 | 69 578.00 | | 69 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 917.00 | 139 917.00 | | 139 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 778.00 | 165 778.00 | | 165 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 826.00 | | 56 826.00 | 56 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 956.00 | 1 438 956.00 | | 1 438 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 888.00 | | 42 888.00 | 42 888.00 |
VB T. V. A. | 102 583.00 | 102 583.00 | | 102 583.00 |
VC Groupe et associés | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 939.00 | 134 031.00 | 166 908.00 | 300 939.00 |
VI Groupe et associés | 1 753 088.00 | 1 753 088.00 | | 1 753 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 407.00 | | | 38 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 315.00 | | | 174 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VP Divers | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 273.00 | 49 273.00 | | 49 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 833.00 | 1 667 119.00 | 99 714.00 | 1 766 833.00 |
VW T.V.A. | 126 809.00 | 126 809.00 | | 126 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 239 036.00 | 3 072 128.00 | 166 908.00 | 3 239 036.00 |