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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 749.00 | 15 101.00 | 648.00 | 15 749.00 |
AP Constructions | 2 087 204.00 | 1 178 958.00 | 908 246.00 | 2 087 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 914.00 | 178 060.00 | 12 854.00 | 190 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 310 803.00 | 1 387 975.00 | 922 828.00 | 2 310 803.00 |
BT Marchandises | 302 288.00 | | 302 288.00 | 302 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
BZ Autres créances | 71 688.00 | | 71 688.00 | 71 688.00 |
CF Disponibilités | 628 704.00 | | 628 704.00 | 628 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 415.00 | | 1 020 415.00 | 1 020 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 218.00 | 1 387 975.00 | 1 943 243.00 | 3 331 218.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -50 837.00 | | | -50 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 645.00 | | | 187 645.00 |
DL TOTAL (I) | 145 192.00 | | | 145 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 520.00 | | | 833 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 965.00 | | | 831 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 604.00 | | | 78 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 052.00 | | | 46 052.00 |
EA Autres dettes | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 051.00 | | | 1 798 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 243.00 | | | 1 943 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 228.00 | | | 1 424 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 760.00 | | 4 042.00 | 2 306 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 310 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 293 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 931.00 | | 3 042.00 | 2 290 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 1 000.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 692.00 | 99 283.00 | | 1 288 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 692.00 | 409.00 | | 14 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 000.00 | 98 873.00 | | 1 274 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833 520.00 | 459 927.00 | 298 994.00 | 833 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 604.00 | 78 604.00 | | 78 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885 697.00 | 885 697.00 | | 885 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 424.00 | 89 424.00 | | 89 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 821.00 | 1 424 228.00 | 298 994.00 | 1 797 821.00 |