| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 584.00 | 8 348.00 | 3 235.00 | 11 584.00 |
AN Terrains | 47 217.00 | | 47 217.00 | 47 217.00 |
AP Constructions | 70 235.00 | 38 327.00 | 31 908.00 | 70 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 604.00 | 204 595.00 | 17 009.00 | 221 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 467.00 | 242 952.00 | 40 514.00 | 283 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 979.00 | 494 225.00 | 140 754.00 | 634 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 844.00 | | 150 844.00 | 150 844.00 |
BZ Autres créances | 401 024.00 | | 401 024.00 | 401 024.00 |
CF Disponibilités | 35 541.00 | | 35 541.00 | 35 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 002.00 | | 598 002.00 | 598 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 982.00 | 494 225.00 | 738 757.00 | 1 232 982.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 371 380.00 | | | 371 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 814.00 | | | -104 814.00 |
DL TOTAL (I) | 274 951.00 | | | 274 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 506.00 | | | 453 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 806.00 | | | 463 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 757.00 | | | 738 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 806.00 | | | 463 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 173.00 | | 21 043.00 | 619 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 236.00 | 634 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 873.00 | 11 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 362.00 | 622 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 845.00 | | 21 043.00 | 603 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 035.00 | 23 426.00 | 5 236.00 | 476 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | 1 121.00 | 2 873.00 | 10 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 934.00 | 22 304.00 | 2 362.00 | 465 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 674.00 | 83 674.00 | | 83 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 738.00 | 180 738.00 | | 180 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
UX Autres créances clients | 150 844.00 | 150 844.00 | | 150 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VC Groupe et associés | 366 038.00 | 366 038.00 | | 366 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 653.00 | 551 869.00 | 784.00 | 552 653.00 |
VW T.V.A. | 170 358.00 | 170 358.00 | | 170 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 806.00 | 463 806.00 | | 463 806.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
ST Autres comptes | 94 162.00 | | | 94 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
YT Sous‐traitance | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 190.00 | | | 205 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 722.00 | | | 148 722.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |