| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 005.00 | 5 173.00 | 3 832.00 | 9 005.00 |
AH Fonds commercial | 1 438 211.00 | | 1 438 211.00 | 1 438 211.00 |
AN Terrains | 865 817.00 | 287 429.00 | 578 388.00 | 865 817.00 |
AP Constructions | 4 147 658.00 | 3 039 209.00 | 1 108 449.00 | 4 147 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 860.00 | 1 003 815.00 | 114 045.00 | 1 117 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 923.00 | 397 213.00 | 47 711.00 | 444 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 107.00 | | 72 107.00 | 72 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 374 467.00 | 4 732 839.00 | 3 641 628.00 | 8 374 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
BT Marchandises | 1 377 954.00 | 45 132.00 | 1 332 822.00 | 1 377 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 574.00 | | 36 574.00 | 36 574.00 |
BZ Autres créances | 238 978.00 | | 238 978.00 | 238 978.00 |
CF Disponibilités | 818 041.00 | | 818 041.00 | 818 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 799.00 | | 73 799.00 | 73 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 318.00 | 45 132.00 | 2 543 186.00 | 2 588 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 962 785.00 | 4 777 970.00 | 6 184 815.00 | 10 962 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
CU Autres participations | 237 607.00 | | 237 607.00 | 237 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 1 470 058.00 | 1 112 259.00 | | 1 470 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 324.00 | 657 800.00 | | 729 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 892 383.00 | 2 463 058.00 | | 2 892 383.00 |
DP Provisions pour risques | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 556.00 | 1 241 483.00 | | 672 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 376.00 | 242 779.00 | | 210 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 280.00 | 1 638 220.00 | | 1 767 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 442.00 | 548 574.00 | | 576 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 52 326.00 | 3 667.00 | | 52 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 288 580.00 | 3 675 253.00 | | 3 288 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 184 815.00 | 6 142 163.00 | | 6 184 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 214 009.00 | 3 352 517.00 | | 3 214 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000.00 | 550 000.00 | | 350 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 745 036.00 | | 19 745 036.00 | 19 745 036.00 |
FD Production vendue biens | 2 696 448.00 | | 2 696 448.00 | 2 696 448.00 |
FG Production vendue services | 327 690.00 | | 327 690.00 | 327 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 769 174.00 | | 22 769 174.00 | 22 769 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 919 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 157 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 449 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 132.00 | |
GE Autres charges | | | 7 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 785 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 122 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 661.00 | 84 842.00 | | 88 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 342.00 | | | 63 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 566.00 | 181 650.00 | | 6 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 907.00 | 181 650.00 | | 69 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 381.00 | 119 033.00 | | 6 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 762.00 | 730.00 | | 18 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 690.00 | 119 763.00 | | 25 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 217.00 | 61 888.00 | | 44 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 438.00 | 98 359.00 | | 131 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 377.00 | 249 740.00 | | 306 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 989 110.00 | 21 895 297.00 | | 22 989 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 259 786.00 | 21 237 497.00 | | 22 259 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 324.00 | 657 800.00 | | 729 324.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 880.00 | | | 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 505 601.00 | | 100 505.00 | 8 505 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 941.00 | 331 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 640.00 | 8 374 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 268.00 | 1 447 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 431.00 | 6 595 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449 582.00 | | 1 901.00 | 1 449 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 758 585.00 | | 59 435.00 | 6 758 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 434.00 | | 39 169.00 | 297 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 682 158.00 | 274 940.00 | 224 259.00 | 4 682 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 718.00 | 1 723.00 | 4 268.00 | 7 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 674 440.00 | 273 217.00 | 219 991.00 | 4 674 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 023.00 | 45 132.00 | 58 023.00 | 58 023.00 |
6T Sur comptes clients | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 650.00 | 45 132.00 | 58 650.00 | 58 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 502.00 | 45 132.00 | 58 650.00 | 62 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 132.00 | 58 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 719.00 | 60 719.00 | | 60 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 280.00 | 1 767 280.00 | | 1 767 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 510.00 | 345 510.00 | | 345 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 674.00 | 154 674.00 | | 154 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 326.00 | 52 326.00 | | 52 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 107.00 | | 72 107.00 | 72 107.00 |
UX Autres créances clients | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 340.00 | 39 340.00 | | 39 340.00 |
VB T. V. A. | 44 395.00 | 44 395.00 | | 44 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 556.00 | 247 985.00 | 74 571.00 | 322 556.00 |
VI Groupe et associés | 149 657.00 | 149 657.00 | | 149 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 692.00 | | | 567 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 249.00 | 71 249.00 | | 71 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 243.00 | 155 243.00 | | 155 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 799.00 | 73 799.00 | | 73 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 274.00 | 351 301.00 | 83 974.00 | 435 274.00 |
VW T.V.A. | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 288 580.00 | 3 214 009.00 | 74 571.00 | 3 288 580.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |